业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.42	5.17	13.76	8.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.9	1.5	11.82	5.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.35	5.02	6.97	9.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.42
• 5.17
• 13.76
• 8.18

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.9
• 1.5
• 11.82
• 5.28

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.35
• 5.02
• 6.97
• 9.87

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30366471	成曦	5	9年又319天	2369.55亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.80	72.30	82.20	76.70	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
37.0842%	56.09%	32.01%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.06%
• 17.35%

• 个人持有比例
• 84.94%
• 82.65%

• 内部持有比例
• 0.1781%
• 0.0431%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.35%
• 7.43%
• 7.9%
• 7.11%

• 净资产
• 3.8302%
• 11.7177%
• 20.1394%
• 35.194%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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