业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.56	0.63	1.42
日期	2024-07-02	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.56	0.95	0.9
日期	2024-07-02	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	1.14	1.15	0.83	1.35
日期	2024-07-02	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.56
• 0.63
• 1.42

• 期间申购
• 日期
• 2024-07-02
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.56
• 0.95
• 0.9

• 期间赎回
• 日期
• 2024-07-02
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 1.14
• 1.15
• 0.83
• 1.35

• 总份额
• 日期
• 2024-07-02
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30366471	成曦	5	9年又27天	1864.34亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.90	95.10	84.60	83.70	99.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.5313%	17.51%	10.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 15.06%

• 个人持有比例
• 84.94%

• 内部持有比例
• 0.1781%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.77%
• 5.63%
• 10.35%

• 净资产
• 2.1217%
• 1.8955%
• 3.8302%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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