业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1022312
• 0197061
• 0196831

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.102231
• 1.019706
• 1.019683

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.22	0.79	0.87
日期	2024-06-12	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.14	0.76	0.54
日期	2024-06-12	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.06	0.1	0.13	0.47
日期	2024-06-12	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.22
• 0.79
• 0.87

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-12
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.14
• 0.76
• 0.54

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-12
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.06
• 0.1
• 0.13
• 0.47

• 总份额
• 日期
• 2024-06-12
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30042839	杜晓海	4	8年又347天	21.05亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.90	72.30	88.50	98.30	66.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
47.9%	13.38%	8.35%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30585915	纪君凯	4	4年又334天	27.26亿(7只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.70	97.90	76.40	52.20	73.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
47.9%	13.38%	8.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.6008%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.95%
• 5.46%
• 4.38%

• 现金占净比
• 7.2%
• 4.24%
• 2.53%

• 净资产
• 0.2538%
• 0.298%
• 0.997%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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泰康香港银行指数C	53.18
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