兴华兴利债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 021517
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.5%
近三月收益率： 0.61%
近一月收益率： 0.48%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴华兴利债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 1491242
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 0.149124
- 基金持仓股票代码
- 0008070
- 0005280
- 0008930
- 6018991
- 6015671
- 02423116
- 06160116
- 6036591
- 02313116
- 09896116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000807
- 0.000528
- 0.000893
- 1.601899
- 1.601567
- 116.02423
- 116.06160
- 1.603659
- 116.02313
- 116.09896
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0403 | 1.0403 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0405 | 1.0405 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0399 | 1.0399 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0389 | 1.0389 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0382 | 1.0382 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0387 | 1.0387 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0385 | 1.0385 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0381 | 1.0381 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0371 | 1.0371 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.06 | ||
| 日期 | 2024-11-14 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.07 | ||
| 日期 | 2024-11-14 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.17 | 0.05 | ||
| 日期 | 2024-11-14 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-11-14
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-11-14
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.17
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-11-14
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30719712 | 吕智卓 | 4 | 4年又181天 | 30.11亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.20 | 91.0 | 67.50 | 69.90 | 67.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.03% | 2.45% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30738147 | 崔涛 | 0 | 2年又23天 | 0.65亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.03% | 2.45% | -2.92% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.11%
- 债券占净比
- 75.01%
- 现金占净比
- 21.67%
- 净资产
- 0.4903%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 富国优化增强债券E | 28.61 |
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| 信澳信用债债券C | 25.17 |
| 华宝增强收益债券A | 22.31 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.29 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.38 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.66 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.45 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.04 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.58 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.14 |
| 工银可转债债券 | 20.98 |
| 英大智享债券A | 20.80 |
| 招商安阳债券A | 20.35 |
| 华商信用增强债券A | 81.64 |
| 华商信用增强债券C | 78.15 |
| 长城悦享增利债券A | 52.82 |
| 兴业机遇债券C | 46.76 |
| 南方昌元转债A | 46.67 |
| 鹏华丰收债券C | 53.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.46 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.23 |
| 富国优化增强债券E | 11.93 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.91 |