业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0022300
• 6881111
• 3000330
• 3008030
• 6005701
• 0022610
• 3003390
• 6013601
• 3012360
• 3004540

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002230
• 1.688111
• 0.300033
• 0.300803
• 1.600570
• 0.002261
• 0.300339
• 1.601360
• 0.301236
• 0.300454

期间申购
份额	0.19	0.04	0.18	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.11	0.06	0.11	0.12
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.16	0.14	0.21	0.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.19
• 0.04
• 0.18
• 0.15

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 0.06
• 0.11
• 0.12

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.16
• 0.14
• 0.21
• 0.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30676563	张戈	4	3年又110天	80.14亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	69.90	88.10	69.10	65.0	83.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
38.55%	49.02%	30.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 64.28%
• 35.26%

• 个人持有比例
• 35.72%
• 64.74%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.91%
• 95.12%
• 95.03%
• 94.91%

• 债券占净比
• 0.62%
• 0.78%
• 0.26%
• 0%

• 现金占净比
• 6.43%
• 10.73%
• 9.73%
• 6.99%

• 净资产
• 2.2749%
• 1.8108%
• 5.511%
• 3.8989%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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