中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 021583
近一年收益率： 18.7%
近半年收益率： 5.56%
近三月收益率： 2.11%
近一月收益率： -3.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01919116
- 01088116
- 02386116
- 00883116
- 00598116
- 03877116
- 01898116
- 01883116
- 00857116
- 00939116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01919
- 116.01088
- 116.02386
- 116.00883
- 116.00598
- 116.03877
- 116.01898
- 116.01883
- 116.00857
- 116.00939
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.15 | 0.15 | 0.54 | 0.6 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 0.21 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.37 | 0.64 | 1.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.15
- 0.15
- 0.54
- 0.6
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.07
- 0.27
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.29
- 0.37
- 0.64
- 1.03
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30823695 | FANGSHENSHEN | 4 | 1年又299天 | 10.50亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 62.70 | 62.30 | 54.30 | 65.50 | 93.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 30.2223% | 41.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 46.36%
- 26.83%
- 个人持有比例
- 53.64%
- 73.17%
- 内部持有比例
- 0.35%
- 0.49%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.13%
- 92.44%
- 92.63%
- 94.02%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.24%
- 现金占净比
- 9.93%
- 12.94%
- 10.14%
- 8.96%
- 净资产
- 0.9823%
- 1.74%
- 2.5783%
- 3.8621%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发港股创新药ETF | 33.19 |
| 广发港股创新药ETF | 32.79 |
| 汇添富恒生生物科技E | 27.44 |
| 汇添富恒生生物科技E | 27.19 |
| 华夏恒生生物科技ET | 26.50 |
| 广发港股创新药ETF | 70.62 |
| 广发港股创新药ETF | 69.61 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.05 |
| 汇添富恒生生物科技E | 62.37 |
| 华夏恒生生物科技ET | 62.03 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 106.09 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 103.44 |
| 建信纳斯达克100指 | 84.60 |
| 建信纳斯达克100指 | 82.98 |
| 广发纳斯达克100E | 80.80 |
| 广发纳斯达克100E | 85.86 |
| 大成纳斯达克100E | 83.90 |
| 广发纳斯达克100E | 83.88 |
| 华安纳斯达克100E | 81.87 |
| 建信纳斯达克100指 | 80.84 |
| 博时标普石油天然气勘 | 38.15 |
| 博时标普石油天然气勘 | 38.01 |
| 国泰海通中证港股通高 | 4.71 |
| 国泰海通中证港股通高 | 4.66 |
| 长城中证港股通高股息 | 3.98 |