天弘稳健回报债券发起E

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 021596
近一年收益率: 2.96%
近半年收益率: 0.77%
近三月收益率: 0.6%
近一月收益率: 0.39%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-082024-102024-122025-022025-042025-061.061.061.061.061.061.071.071.07外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-102024-112024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-06300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.001000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 27, 2024Jun 27, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
天弘稳健回报债券发起E
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232024-102024-112024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-0620.0030.0040.0050.0060.0070.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 0197391
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019739
  • 基金持仓股票代码
  • 6009191
  • 00700116
  • 6018991
  • 6006741
  • 0025720
  • 6012251
  • 0026480
  • 01088116
  • 0006800
  • 6011111
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600919
  • 116.00700
  • 1.601899
  • 1.600674
  • 0.002572
  • 1.601225
  • 0.002648
  • 116.01088
  • 0.000680
  • 1.601111
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-27 1.0681 1.0681 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.0677 1.0677 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.0683 1.0683 0.18% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0664 1.0664 0.10% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.0653 1.0653 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.0649 1.0649 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.0645 1.0645 -0.15% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.0661 1.0661 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.0663 1.0663 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.0660 1.0660 0.01% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0 0.06
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0 0.01
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0 0 0.05
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.06
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.01
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0.05
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30705027 贺剑 4 4年又363天 13.68亿(22只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
78.90 81.50 70.80 69.90 62.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
2.6033% 3.91%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.99%
  • 0.21%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 13.53%
  • 12.14%
  • 8.94%
  • 8.23%
  • 债券占净比
  • 105.31%
  • 112.54%
  • 87.51%
  • 89.51%
  • 现金占净比
  • 1.29%
  • 1.61%
  • 0.78%
  • 0.46%
  • 净资产
  • 0.3084%
  • 0.2671%
  • 0.3693%
  • 0.5042%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31