业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197231

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019723

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.65	0.65	0.46	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.97	0.63	1.01	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.75	0.77	0.21	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.65
• 0.65
• 0.46
• 0.19

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.97
• 0.63
• 1.01
• 0.22

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.75
• 0.77
• 0.21
• 0.19

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30833531	罗昊	4	1年又190天	195.14亿(34只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	61.50	80.20	87.50	52.0	89.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.3029%	11.49%	8.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.07%
• 0.07%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.6%
• 8.07%
• 7.84%
• 6.51%

• 净资产
• 1.5167%
• 1.4503%
• 0.7179%
• 0.5988%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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