业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197491
• 0197581
• 0197231

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.019749
• 1.019758
• 1.019723

• 基金持仓股票代码
• 6889811
• 6882561
• 6880081
• 6880411
• 6880121
• 6885211
• 6884321
• 6880181
• 6881261
• 6881071

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688981
• 1.688256
• 1.688008
• 1.688041
• 1.688012
• 1.688521
• 1.688432
• 1.688018
• 1.688126
• 1.688107

期间申购
份额	0	0.12	2.2	2.63
日期	2024-07-08	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.07	1.4	1.51
日期	2024-07-08	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0	0.05	0.84	1.96
日期	2024-07-08	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.12
• 2.2
• 2.63

• 期间申购
• 日期
• 2024-07-08
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.07
• 1.4
• 1.51

• 期间赎回
• 日期
• 2024-07-08
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.05
• 0.84
• 1.96

• 总份额
• 日期
• 2024-07-08
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30483469	李佳亮	4	8年又302天	99.01亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	87.50	93.70	73.80	68.90	80.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
53.77%	20.48%	12.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0925%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0.26%
• 0.17%

• 债券占净比
• 2.54%
• 3.71%
• 3.63%

• 现金占净比
• 4.2%
• 6.03%
• 5.05%

• 净资产
• 0.1979%
• 2.0136%
• 3.9781%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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