业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0022300
• 6881111
• 3000330
• 3008030
• 6005701
• 6013601
• 3003390
• 0022610
• 3004540
• 6005881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002230
• 1.688111
• 0.300033
• 0.300803
• 1.600570
• 1.601360
• 0.300339
• 0.002261
• 0.300454
• 1.600588

期间申购
份额	0.69	0.45	1.22	0.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.63	0.38	0.92	0.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.25	0.31	0.6	0.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.69
• 0.45
• 1.22
• 0.64

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.63
• 0.38
• 0.92
• 0.74

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.25
• 0.31
• 0.6
• 0.5

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30131280	毛甜	4	8年又109天	5.34亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.80	89.80	58.40	64.0	55.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
39.96%	51.1%	30.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.13%
• 94.98%
• 94.32%
• 94.89%

• 债券占净比
• 3.22%
• 3.98%
• 2.87%
• 3.9%

• 现金占净比
• 3.05%
• 10.17%
• 5.81%
• 2.12%

• 净资产
• 0.5675%
• 0.6613%
• 1.3011%
• 1.0628%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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