业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197401
• 0197061
• 1232542

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019740
• 1.019706
• 0.123254

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 6000361
• 3007500
• 6013181
• 0003330
• 6009001
• 0025940
• 6013981
• 3000590
• 6018991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 1.600036
• 0.300750
• 1.601318
• 0.000333
• 1.600900
• 0.002594
• 1.601398
• 0.300059
• 1.601899

期间申购
份额	0	0.01	0.5	0.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.04	0.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0	0.01	0.47	0.39
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.5
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.04
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.47
• 0.39

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30802808	周剑	4	1年又324天	14.07亿(6只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	62.20	67.50	83.90	75.80	65.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.0888%	12.89%	8.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 93.12%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 6.88%

• 内部持有比例
• 44.19%
• 0.02%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.03%
• 94.6%
• 94.08%
• 94.05%

• 债券占净比
• 4.96%
• 5.28%
• 4.94%
• 4.73%

• 现金占净比
• 3.16%
• 1.14%
• 1.08%
• 0.96%

• 净资产
• 8.0225%
• 9.1575%
• 12.0727%
• 11.2001%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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