业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0003330
• 0006510
• 6006901
• 0020500
• 6881691
• 6051171
• 6031951
• 6034861
• 0009210
• 0025080

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000333
• 0.000651
• 1.600690
• 0.002050
• 1.688169
• 1.605117
• 1.603195
• 1.603486
• 0.000921
• 0.002508

期间申购
份额	0	1.12	0.02	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	1.11	0.02	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0	0.01	0.01	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 1.12
• 0.02
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 1.11
• 0.02
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.01
• 0.02

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30691973	姚楠燕	4	5年又82天	42.04亿(38只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	76.60	87.0	67.70	59.30	78.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.989%	15.39%	9.78%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 81.57%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 18.43%

• 内部持有比例
• 100.0%
• 0.02%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 94.98%
• 95.22%
• 94.92%
• 94.96%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.27%
• 7.91%
• 5.74%
• 6.43%

• 净资产
• 1.3242%
• 1.3692%
• 1.001%
• 0.8686%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时北证50成份指数	67.03
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