国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021674
近一年收益率： %
近半年收益率： 19.16%
近三月收益率： 23.26%
近一月收益率： 3.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰中证沪深港黄金产业 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.0492 | 1.0492 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0562 | 1.0562 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0610 | 1.0610 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0563 | 1.0563 | -2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0792 | 1.0792 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0753 | 1.0753 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0669 | 1.0669 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0687 | 1.0687 | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0248 | 1.0248 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.0142 | 1.0142 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.07 | 0.1 | 5.11 |
| 日期 | 2024-07-09 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.06 | 0.09 | 4.16 |
| 日期 | 2024-07-09 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 1 |
| 日期 | 2024-07-09 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.07
- 0.1
- 5.11
- 期间申购
- 日期
- 2024-07-09
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.06
- 0.09
- 4.16
- 期间赎回
- 日期
- 2024-07-09
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.05
- 1
- 总份额
- 日期
- 2024-07-09
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798160 | 吴可凡 | 4 | 1年又361天 | 17.81亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 63.30 | 89.50 | 65.40 | 53.40 | 69.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.92% | 18.68% | 11.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 18.74%
- 个人持有比例
- 81.26%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.0%
- 5.28%
- 5.34%
- 现金占净比
- 6.13%
- 1.77%
- 7.01%
- 净资产
- 0.1412%
- 0.1342%
- 1.1128%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 99.09 |
| 中欧北证50成份指数 | 98.57 |
| 博时北证50成份指数 | 95.93 |
| 广发北证50成份指数 | 95.49 |
| 博时北证50成份指数 | 95.13 |
| 广发北证50成份指数 | 67.35 |
| 广发北证50成份指数 | 66.35 |
| 博时北证50成份指数 | 63.03 |
| 博时北证50成份指数 | 61.51 |
| 工银北证50成份指数 | 56.49 |
| 大成360互联网+大 | 68.17 |
| 大成360互联网+大 | 65.08 |
| 方正富邦中证保险A | 56.31 |
| 泰康香港银行指数A | 54.11 |
| 泰康香港银行指数C | 53.18 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 147.37 |
| 广发中证全指汽车指数 | 135.02 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 133.08 |
| 广发中证全指汽车指数 | 132.66 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.65 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.50 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.42 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.41 |
| 广发北证50成份指数 | 35.43 |