中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 021714
近一年收益率： -5.09%
近半年收益率： -12.07%
近三月收益率： -5.82%
近一月收益率： -8.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007600
- 6882711
- 3000150
- 0022230
- 3008320
- 6886171
- 3008960
- 3000030
- 3000490
- 3006770
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300760
- 1.688271
- 0.300015
- 0.002223
- 0.300832
- 1.688617
- 0.300896
- 0.300003
- 0.300049
- 0.300677
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.12
- 0.13
- 0.14
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813404 | 宋巍巍 | 4 | 2年又70天 | 88.65亿(36只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 63.60 | 67.80 | 73.10 | 62.0 | 84.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.9% | 54.76% | 32.3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 91.94%
- 86.59%
- 个人持有比例
- 8.06%
- 13.41%
- 内部持有比例
- 0.28%
- 0.27%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.73%
- 94.53%
- 94.99%
- 94.85%
- 债券占净比
- 0%
- 0.64%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.42%
- 4.77%
- 5.71%
- 5.13%
- 净资产
- 0.1774%
- 0.159%
- 0.2545%
- 0.2083%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 143.83 |
| 东财通信C | 143.22 |
| 天弘中证全指通信设备 | 143.08 |
| 天弘中证全指通信设备 | 142.60 |
| 博时中证全指通信设备 | 140.89 |
| 东财通信A | 197.94 |
| 东财通信C | 196.47 |
| 国泰中证全指通信设备 | 165.15 |
| 国泰中证全指通信设备 | 163.57 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 148.05 |
| 东财通信A | 197.54 |
| 东财通信C | 195.34 |
| 国泰中证全指通信设备 | 185.19 |
| 国泰中证全指通信设备 | 182.61 |
| 华夏中证5G通信主题 | 127.95 |
| 东财通信A | 228.00 |
| 东财通信C | 223.91 |
| 国泰中证全指通信设备 | 216.08 |
| 国泰中证全指通信设备 | 211.39 |
| 大成360互联网+大 | 159.67 |
| 汇添富中证油气资源E | 27.65 |
| 汇添富中证油气资源E | 27.59 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 26.54 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 26.51 |
| 博时中证油气资源ET | 25.17 |