招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 021716
近一年收益率： %
近半年收益率： -2.92%
近三月收益率： -12.61%
近一月收益率： -3.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商中证云计算与大数据 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 0197581
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 1.019758
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.4504 | 1.4504 | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4716 | 1.4716 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4695 | 1.4695 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4703 | 1.4703 | -2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5006 | 1.5006 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.4839 | 1.4839 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.4819 | 1.4819 | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.4453 | 1.4453 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.4250 | 1.4250 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.4229 | 1.4229 | -1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.05 | 0.13 | |
| 日期 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.05 | |
| 日期 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.12 | 0.2 | |
| 日期 | 2024-09-19 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.05
- 0.13
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-19
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-19
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.12
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2024-09-19
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30835760 | 房俊一 | 0 | 231天 | 80.97亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.7996% | 5.65% | 3.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 81.51%
- 个人持有比例
- 18.49%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.27%
- 1.81%
- 现金占净比
- 1.34%
- 3.61%
- 净资产
- 0.2879%
- 0.8932%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.68 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.17 |
| 博时北证50成份指数 | 100.63 |
| 广发北证50成份指数 | 100.28 |
| 博时北证50成份指数 | 99.86 |
| 广发北证50成份指数 | 75.67 |
| 广发北证50成份指数 | 74.63 |
| 博时北证50成份指数 | 69.49 |
| 博时北证50成份指数 | 68.12 |
| 工银北证50成份指数 | 62.61 |
| 大成360互联网+大 | 69.51 |
| 泰康香港银行指数A | 66.65 |
| 大成360互联网+大 | 66.57 |
| 泰康香港银行指数C | 65.66 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.11 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 150.39 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 132.13 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 130.07 |
| 富国中证煤炭指数(L | 129.43 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.71 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.46 |
| 汇添富国证港股通创新 | 60.31 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.96 |
| 中欧中证港股通创新药 | 58.89 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 54.01 |