业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731
• 1022982

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773
• 0.102298

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.13	0.04	0.1	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0.07	0.1	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.2	0.18	0.17	0.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.13
• 0.04
• 0.1
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0.07
• 0.1
• 0.05

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.2
• 0.18
• 0.17
• 0.15

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835760	房俊一	5	1年又145天	91.89亿(26只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	61.20	77.0	99.70	98.70	84.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
57.4385%	36.97%	22.2%

持有人结构

• 机构持有比例
• 81.51%
• 56.66%

• 个人持有比例
• 18.49%
• 43.34%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0108%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 1.81%
• 2.14%
• 1.52%
• 5.3%

• 现金占净比
• 3.61%
• 3.1%
• 6.99%
• 0.25%

• 净资产
• 0.8932%
• 0.7509%
• 1.6543%
• 1.2354%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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