华泰紫金中证半导体产业指数型发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 021718
近一年收益率： %
近半年收益率： -0.34%
近三月收益率： -10.0%
近一月收益率： -3.31%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
|
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累计收益率走势
华泰紫金中证半导体产业 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 0023710
- 6880121
- 6889811
- 6880411
- 6035011
- 6881201
- 3003460
- 6880721
- 3006040
- 6883611
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002371
- 1.688012
- 1.688981
- 1.688041
- 1.603501
- 1.688120
- 0.300346
- 1.688072
- 0.300604
- 1.688361
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.2650 | 1.2650 | 0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2550 | 1.2550 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2661 | 1.2661 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2650 | 1.2650 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2541 | 1.2541 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2710 | 1.2710 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2740 | 1.2740 | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3054 | 1.3054 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3053 | 1.3053 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3046 | 1.3046 | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2024-07-17 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| 日期 | 2024-07-17 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.13 |
| 日期 | 2024-07-17 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.06
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-07-17
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-07-17
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.14
- 0.13
- 总份额
- 日期
- 2024-07-17
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131280 | 毛甜 | 3 | 7年又190天 | 2.65亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 84.40 | 72.0 | 53.50 | 61.90 | 53.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.5% | 19.17% | 10.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 74.04%
- 个人持有比例
- 25.96%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 95.0%
- 94.73%
- 94.05%
- 债券占净比
- 5.27%
- 5.0%
- 3.61%
- 现金占净比
- 0.5%
- 2.49%
- 6.67%
- 净资产
- 0.1164%
- 0.4073%
- 0.3941%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |