业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6880121
• 0023710
• 6882561
• 6889811
• 6880411
• 6880721
• 3006040
• 6881201
• 6883611
• 3003460

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688012
• 0.002371
• 1.688256
• 1.688981
• 1.688041
• 1.688072
• 0.300604
• 1.688120
• 1.688361
• 0.300346

期间申购
份额	0.21	0.27	1.09	0.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.22	0.2	0.92	0.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.17	0.25	0.41	0.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.21
• 0.27
• 1.09
• 0.68

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.22
• 0.2
• 0.92
• 0.77

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.17
• 0.25
• 0.41
• 0.31

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30131280	毛甜	4	8年又100天	5.34亿(10只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.80	89.80	58.40	64.0	55.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
110.69%	55.66%	30.89%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.02%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.05%
• 93.17%
• 91.56%
• 94.95%

• 债券占净比
• 3.61%
• 3.46%
• 2.67%
• 4.21%

• 现金占净比
• 6.67%
• 4.12%
• 7.22%
• 4.66%

• 净资产
• 0.3941%
• 0.497%
• 1.1411%
• 0.99%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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