业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 6013181
• 6000301
• 6011661
• 6008871
• 0007250
• 6018991
• 6003721
• 6010661
• 0001000
• 6019881

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601318
• 1.600030
• 1.601166
• 1.600887
• 0.000725
• 1.601899
• 1.600372
• 1.601066
• 0.000100
• 1.601988

期间申购
份额	0.05	0.03	2.22	1.88
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.68	0.13	0.92	1.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.06	0.96	2.26	2.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.03
• 2.22
• 1.88

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.68
• 0.13
• 0.92
• 1.52

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.06
• 0.96
• 2.26
• 2.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30347548	曲径	4	10年又315天	36.58亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	92.90	80.70	81.20	86.50	56.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
29.37%	28.6%	15.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.4%

• 个人持有比例
• 92.6%

• 内部持有比例
• 0.02%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 88.96%
• 92.57%
• 92.1%
• 93.41%

• 债券占净比
• 3.89%
• 1.73%
• 1.08%
• 1.32%

• 现金占净比
• 7.96%
• 4.72%
• 7.35%
• 7.69%

• 净资产
• 2.5838%
• 2.3393%
• 3.7367%
• 4.2066%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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