农银双利回报债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1000
基金代码： 021774
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.62%
近三月收益率： 1.44%
近一月收益率： 0.81%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
农银双利回报债券D 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1153141
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115314
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0502 | 1.0502 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0501 | 1.0501 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0487 | 1.0487 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0478 | 1.0478 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0471 | 1.0471 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0479 | 1.0479 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0476 | 1.0476 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0471 | 1.0471 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0467 | 1.0467 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2024-09-30 | |||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2024-09-30 | |||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | |||
| 日期 | 2024-09-30 | |||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 总份额
- 份额
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30297172 | 刘莎莎 | 4 | 7年又144天 | 7.34亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.60 | 57.10 | 72.90 | 73.0 | 59.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.9497% | 3.67% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781759 | 钱大千 | 4 | 2年又187天 | 20.39亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.80 | 58.70 | 72.90 | 73.0 | 58.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.9497% | 3.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 123.63%
- 123.63%
- 124.63%
- 现金占净比
- 1.23%
- 2.39%
- 1.69%
- 净资产
- 0.5328%
- 3.2022%
- 3.1876%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券E | 29.76 |
| 富国优化增强债券A/ | 27.60 |
| 信澳信用债债券A | 27.06 |
| 信澳信用债债券C | 26.79 |
| 华商信用增强债券A | 23.51 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.66 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.83 |
| 华泰保兴尊利债券C | 21.88 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.82 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 20.20 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.81 |
| 工银可转债债券 | 23.43 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.36 |
| 英大智享债券A | 20.86 |
| 招商安阳债券A | 20.76 |
| 华商信用增强债券A | 80.87 |
| 华商信用增强债券C | 77.37 |
| 长城悦享增利债券A | 52.63 |
| 兴业机遇债券C | 46.64 |
| 华安可转债债券A | 46.10 |
| 鹏华丰收债券C | 53.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.82 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.68 |