景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 021823
近一年收益率: %
近半年收益率: -2.53%
近三月收益率: 3.82%
近一月收益率: 6.14%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-082024-102024-122025-022025-042025-060.900.930.950.971.001.021.05外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-112024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-060.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 16, 2024Jun 16, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00%外汇人官网
景顺长城国证石油天然气
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-112024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-06-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-16 1.0391 1.0391 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.0391 1.0391 2.26% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.0161 1.0161 0.42% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.0118 1.0118 0.73% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.0045 1.0045 -0.14% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.0059 1.0059 0.61% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 0.9998 0.9998 0.72% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 0.9927 0.9927 -0.12% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 0.9939 0.9939 0.34% 开放申购 开放赎回
2025-06-03 0.9905 0.9905 0.24% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.01 0.16 0.15
日期 2024-07-23 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0 0.08 0.12
日期 2024-07-23 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0.01 0.08 0.12
日期 2024-07-23 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.15
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-07-23
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.08
  • 0.12
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-07-23
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.12
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-07-23
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30775054 金璜 4 1年又279天 183.67亿(28只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
61.0 93.30 63.90 50.0 89.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
3.91% 22% 12.61%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.118%
  • 日期
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 5.43%
  • 6.05%
  • 8.38%
  • 净资产
  • 0.1172%
  • 0.2124%
  • 0.2344%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31