业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0022300
• 6881111
• 3000330
• 3008030
• 6005701
• 0022610
• 3003390
• 6013601
• 3012360
• 3004540

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002230
• 1.688111
• 0.300033
• 0.300803
• 1.600570
• 0.002261
• 0.300339
• 1.601360
• 0.301236
• 0.300454

期间申购
份额	0.59	1	0.34	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.03	0.6	0.34	0.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.6	0.99	0.99	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.59
• 1
• 0.34
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.03
• 0.6
• 0.34
• 0.96

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.6
• 0.99
• 0.99
• 0.07

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30725627	田光远	4	5年又12天	791.33亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	77.0	97.50	79.40	53.0	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
46.9956%	51.79%	30.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 93.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 7.0%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 1.65%
• 0.61%
• 0.84%
• 0.8%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.32%
• 8.97%
• 6.46%
• 6.16%

• 净资产
• 13.5348%
• 15.2754%
• 13.1669%
• 12.6059%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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