嘉实中证软件服务ETF联接I

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: %
现 费 率: %
最小申购金额: 1
基金代码: 021861
近一年收益率: %
近半年收益率: -8.85%
近三月收益率: -15.27%
近一月收益率: -3.49%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-082024-102024-122025-022025-042025-060.650.680.700.720.750.780.800.820.85外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-112024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-060.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 19, 2024Jun 19, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-20.00%-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00%外汇人官网
嘉实中证软件服务ETF
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-112024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-06-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 0022300
  • 6881111
  • 3000330
  • 6005701
  • 3003390
  • 6013601
  • 6005881
  • 3012360
  • 0022610
  • 6008451
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 0.002230
  • 1.688111
  • 0.300033
  • 1.600570
  • 0.300339
  • 1.601360
  • 1.600588
  • 0.301236
  • 0.002261
  • 1.600845
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-19 0.6831 0.6831 -1.64% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 0.6945 0.6945 -0.17% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 0.6957 0.6957 -0.37% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 0.6983 0.6983 1.28% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 0.6895 0.6895 -1.16% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 0.6976 0.6976 -0.36% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 0.7001 0.7001 0.13% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 0.6992 0.6992 -2.74% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 0.7189 0.7189 1.21% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 0.7103 0.7103 -0.49% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.04 0.59
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 0.01 0.03
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 0 0.04 0.6
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.04
  • 0.59
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 0.01
  • 0.03
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0
  • 0.04
  • 0.6
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30725627 田光远 4 4年又104天 384.62亿(27只基金)
经验值 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
73.0 98.40 85.30 53.0 95.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
35.9133% 17.43% 9.15%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.02%
  • 日期
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0.68%
  • 0.0%
  • 1.65%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 5.77%
  • 6.78%
  • 9.32%
  • 净资产
  • 4.4228%
  • 5.3238%
  • 13.5348%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31