嘉实中证主要消费ETF发起联接I
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 021879
近一年收益率： %
近半年收益率： -2.96%
近三月收益率： -2.66%
近一月收益率： -2.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实中证主要消费ETF 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6008871
- 0008580
- 0027140
- 6008091
- 0005680
- 3004980
- 6032881
- 6054991
- 0023040
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600887
- 0.000858
- 0.002714
- 1.600809
- 0.000568
- 0.300498
- 1.603288
- 1.605499
- 0.002304
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.9987 | 0.9987 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9995 | 0.9995 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9958 | 0.9958 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9881 | 0.9881 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9967 | 0.9967 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9895 | 0.9895 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9965 | 0.9965 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9956 | 0.9956 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9975 | 0.9975 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0019 | 1.0019 | -1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30437752 | 刘珈吟 | 5 | 9年又97天 | 1803.04亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 88.20 | 53.20 | 89.20 | 90.30 | 99.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.9921% | 21.36% | 12.07% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.04%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.14%
- 2.18%
- 2.06%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.19%
- 5.68%
- 5.86%
- 净资产
- 3.233%
- 3.4447%
- 3.6148%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 111.38 |
| 博时北证50成份指数 | 111.09 |
| 广发北证50成份指数 | 79.47 |
| 广发北证50成份指数 | 78.39 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 66.59 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 大成360互联网+大 | 69.61 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.08 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |