业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773
• 1.019792

• 基金持仓股票代码
• 01171116
• 01919116
• 6019191
• 6001881
• 6008941
• 6003981
• 00386116
• 6002951
• 6012251
• 6009851

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01171
• 116.01919
• 1.601919
• 1.600188
• 1.600894
• 1.600398
• 116.00386
• 1.600295
• 1.601225
• 1.600985

期间申购
份额	0.33	0.5	1.92	1.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.46	0.27	1.21	0.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.26	0.48	1.19	2.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.33
• 0.5
• 1.92
• 1.69

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.46
• 0.27
• 1.21
• 0.74

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.26
• 0.48
• 1.19
• 2.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778510	刘宇涛	4	3年又187天	35.73亿(30只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	70.50	61.40	60.20	67.70	72.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.26%	55.09%	33.5%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30861691	肖涵	0	105天	13.96亿(17只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.0528%	0.32%	-2.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 5.4366%
• 23.4682%

• 个人持有比例
• 94.5634%
• 76.5318%

• 内部持有比例
• 0.4137%
• 0.5999%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.99%
• 92.11%
• 93.95%
• 94.79%

• 债券占净比
• 5.18%
• 5.12%
• 5.34%
• 5.13%

• 现金占净比
• 3.78%
• 3.4%
• 4.79%
• 3.08%

• 净资产
• 0.783%
• 1.1572%
• 2.7916%
• 4.862%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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