嘉实沪深300ETF联接(LOF)I
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 021886
近一年收益率： %
近半年收益率： -0.47%
近三月收益率： -2.48%
近一月收益率： -0.1%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
嘉实沪深300ETF联 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0025940
- 0003330
- 6009001
- 6011661
- 6018991
- 3000590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.002594
- 0.000333
- 1.600900
- 1.601166
- 1.601899
- 0.300059
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.9350 | 0.9350 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9357 | 0.9357 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9335 | 0.9335 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9394 | 0.9394 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9390 | 0.9390 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9320 | 0.9320 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9366 | 0.9366 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9339 | 0.9339 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9342 | 0.9342 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9320 | 0.9320 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.42 | 0.02 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.01 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.41 | 0.41 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.42
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.41
- 0.41
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30284601 | 何如 | 5 | 11年又43天 | 1686.56亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 93.20 | 73.90 | 91.60 | 85.30 | 98.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.9133% | 18.51% | 10.11% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30437752 | 刘珈吟 | 5 | 9年又88天 | 1803.04亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 88.20 | 53.20 | 89.20 | 90.30 | 99.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.9133% | 18.51% | 10.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 78.67%
- 个人持有比例
- 21.33%
- 内部持有比例
- 1.58%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 1.38%
- 0.0%
- 0.19%
- 债券占净比
- 1.01%
- 1.29%
- 1.32%
- 现金占净比
- 5.9%
- 4.39%
- 4.49%
- 净资产
- 99.5843%
- 78.6017%
- 77.0219%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 107.37 |
| 中欧北证50成份指数 | 106.82 |
| 博时北证50成份指数 | 103.68 |
| 广发北证50成份指数 | 103.23 |
| 博时北证50成份指数 | 102.87 |
| 广发北证50成份指数 | 75.50 |
| 广发北证50成份指数 | 74.48 |
| 博时北证50成份指数 | 69.90 |
| 博时北证50成份指数 | 68.54 |
| 工银北证50成份指数 | 62.93 |
| 大成360互联网+大 | 69.66 |
| 大成360互联网+大 | 66.64 |
| 泰康香港银行指数A | 66.36 |
| 泰康香港银行指数C | 65.38 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.89 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 149.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 131.72 |
| 富国中证煤炭指数(L | 128.75 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 128.29 |
| 国联中证煤炭指数(L | 126.50 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.64 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.49 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.25 |
| 中欧中证港股通创新药 | 50.19 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 45.94 |