国投瑞银中证机器人指数发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 021895
近一年收益率： -0.39%
近半年收益率： -12.83%
近三月收益率： -5.77%
近一月收益率： -13.77%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1180621
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118062
- 基金持仓股票代码
- 3001240
- 0022300
- 6016891
- 0022360
- 0020080
- 6887771
- 0024720
- 6881691
- 6880171
- 3000240
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300124
- 0.002230
- 1.601689
- 0.002236
- 0.002008
- 1.688777
- 0.002472
- 1.688169
- 1.688017
- 0.300024
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.17 | 0.04 | 0.15 | 0.21 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 0.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.4 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.17
- 0.04
- 0.15
- 0.21
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.14
- 0.05
- 0.09
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.25
- 0.24
- 0.29
- 0.4
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30202049 | 赵建 | 5 | 12年又185天 | 211.01亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 95.10 | 57.0 | 84.80 | 89.30 | 69.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.01% | 26.03% | 12.59% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804522 | 钱瀚 | 4 | 2年又225天 | 39.23亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 67.20 | 58.0 | 70.10 | 73.80 | 76.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.01% | 26.03% | 12.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 42.3%
- 个人持有比例
- 57.7%
- 内部持有比例
- 2.04%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.42%
- 94.58%
- 94.59%
- 93.68%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.08%
- 现金占净比
- 7.19%
- 7.66%
- 8.22%
- 9.06%
- 净资产
- 0.8205%
- 0.8488%
- 0.9557%
- 1.1371%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 143.83 |
| 东财通信C | 143.22 |
| 天弘中证全指通信设备 | 143.08 |
| 天弘中证全指通信设备 | 142.60 |
| 博时中证全指通信设备 | 140.89 |
| 东财通信A | 197.94 |
| 东财通信C | 196.47 |
| 国泰中证全指通信设备 | 165.15 |
| 国泰中证全指通信设备 | 163.57 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 148.05 |
| 东财通信A | 197.54 |
| 东财通信C | 195.34 |
| 国泰中证全指通信设备 | 185.19 |
| 国泰中证全指通信设备 | 182.61 |
| 华夏中证5G通信主题 | 127.95 |
| 东财通信A | 228.00 |
| 东财通信C | 223.91 |
| 国泰中证全指通信设备 | 216.08 |
| 国泰中证全指通信设备 | 211.39 |
| 大成360互联网+大 | 159.67 |
| 汇添富中证油气资源E | 27.65 |
| 汇添富中证油气资源E | 27.59 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 26.54 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 26.51 |
| 博时中证油气资源ET | 25.17 |