富国中证通信设备主题ETF发起式联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021934
近一年收益率： %
近半年收益率： -1.94%
近三月收益率： 6.78%
近一月收益率： 12.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国中证通信设备主题E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3509 | 1.3509 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3214 | 1.3214 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3075 | 1.3075 | 1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2851 | 1.2851 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2705 | 1.2705 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2688 | 1.2688 | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2832 | 1.2832 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2902 | 1.2902 | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2687 | 1.2687 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2725 | 1.2725 | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.07 | 0.08 | |
| 日期 | 2024-08-16 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.03 | 0.07 | |
| 日期 | 2024-08-16 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.04 | 0.05 | |
| 日期 | 2024-08-16 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.07
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-08-16
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.03
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-08-16
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.04
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-08-16
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809047 | 苏华清 | 5 | 1年又252天 | 336.93亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 60.30 | 60.40 | 97.60 | 98.30 | 94.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.14% | 26.33% | 17.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 3.28%
- 4.18%
- 现金占净比
- 15.19%
- 1.72%
- 净资产
- 0.1854%
- 0.1941%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 115.55 |
| 中欧北证50成份指数 | 114.98 |
| 博时北证50成份指数 | 111.94 |
| 广发北证50成份指数 | 111.38 |
| 博时北证50成份指数 | 111.09 |
| 广发北证50成份指数 | 79.47 |
| 广发北证50成份指数 | 78.39 |
| 博时北证50成份指数 | 74.29 |
| 博时北证50成份指数 | 72.91 |
| 工银北证50成份指数 | 66.59 |
| 泰康香港银行指数A | 70.72 |
| 泰康香港银行指数C | 69.70 |
| 大成360互联网+大 | 69.61 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.01 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.87 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.01 |
| 大成360互联网+大 | 127.08 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 125.03 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 122.31 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.72 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.79 |
| 汇添富国证港股通创新 | 53.64 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.62 |
| 中欧中证港股通创新药 | 51.57 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 46.75 |