南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 021958
近一年收益率： %
近半年收益率： 21.7%
近三月收益率： 23.33%
近一月收益率： 3.19%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方中证沪深港黄金产业 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6005471
- 6004891
- 6009881
- 0009750
- 01818116
- 0021550
- 02899116
- 01787116
- 02099116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.600547
- 1.600489
- 1.600988
- 0.000975
- 116.01818
- 0.002155
- 116.02899
- 116.01787
- 116.02099
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.2131 | 1.2131 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2212 | 1.2212 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.2268 | 1.2268 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.2210 | 1.2210 | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.2480 | 1.2480 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.2432 | 1.2432 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.2329 | 1.2329 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.2351 | 1.2351 | 4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.1827 | 1.1827 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.1699 | 1.1699 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.1 | ||
| 日期 | 2024-11-04 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.08 | ||
| 日期 | 2024-11-04 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.21 | ||
| 日期 | 2024-11-04 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-11-04
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-11-04
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.21
- 总份额
- 日期
- 2024-11-04
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30163568 | 罗文杰 | 5 | 12年又44天 | 1222.58亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 94.50 | 74.0 | 93.60 | 95.50 | 98.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.31% | 0.49% | -2.65% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30834015 | 杨恺宁 | 0 | 210天 | 28.19亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 21.31% | 0.49% | -2.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.04%
- 债券占净比
- 2.01%
- 现金占净比
- 6.84%
- 净资产
- 0.3988%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 99.09 |
| 中欧北证50成份指数 | 98.57 |
| 博时北证50成份指数 | 95.93 |
| 广发北证50成份指数 | 95.49 |
| 博时北证50成份指数 | 95.13 |
| 广发北证50成份指数 | 67.35 |
| 广发北证50成份指数 | 66.35 |
| 博时北证50成份指数 | 63.03 |
| 博时北证50成份指数 | 61.51 |
| 工银北证50成份指数 | 56.49 |
| 大成360互联网+大 | 68.17 |
| 大成360互联网+大 | 65.08 |
| 方正富邦中证保险A | 56.31 |
| 泰康香港银行指数A | 54.11 |
| 泰康香港银行指数C | 53.18 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 147.37 |
| 广发中证全指汽车指数 | 135.02 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 133.08 |
| 广发中证全指汽车指数 | 132.66 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 129.65 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.61 |
| 汇添富国证港股通创新 | 39.50 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.42 |
| 中欧中证港股通创新药 | 38.41 |
| 广发北证50成份指数 | 35.43 |