业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197921
• 0197731
• 1023102
• 1022982

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019792
• 1.019773
• 0.102310
• 0.102298

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6005471
• 6004891
• 6009881
• 01818116
• 0009750
• 01787116
• 02899116
• 02259116
• 0021550

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.600547
• 1.600489
• 1.600988
• 116.01818
• 0.000975
• 116.01787
• 116.02899
• 116.02259
• 0.002155

期间申购
份额	0.28	0.7	1.76	2.5
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.19	0.58	1.3	1.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.14	0.26	0.72	1.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.28
• 0.7
• 1.76
• 2.5

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.19
• 0.58
• 1.3
• 1.92

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.14
• 0.26
• 0.72
• 1.3

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30834015	杨恺宁	5	1年又137天	39.32亿(17只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	60.90	98.40	91.70	88.0	66.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
85.46%	29.5%	15.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.15%

• 个人持有比例
• 99.85%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.04%
• 95.46%
• 96.66%
• 95.01%

• 债券占净比
• 2.01%
• 1.77%
• 2.85%
• 3.54%

• 现金占净比
• 6.84%
• 6.78%
• 10.69%
• 10.47%

• 净资产
• 0.3988%
• 0.6829%
• 1.9371%
• 3.5237%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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