业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	1.34	1.63
日期	2024-09-27	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	2.57	1.29
日期	2024-09-27	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.32	2.09	2.43
日期	2024-09-27	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 1.34
• 1.63

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-27
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 2.57
• 1.29

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-27
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.32
• 2.09
• 2.43

• 总份额
• 日期
• 2024-09-27
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30352218	龚丽丽	5	7年又349天	340.73亿(20只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.50	60.40	89.90	98.70	94.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.33%	10.86%	3.69%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362245	张晓南	4	8年又151天	366.87亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	89.40	92.30	71.20	59.90	95.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.33%	10.86%	3.69%

持有人结构

• 机构持有比例
• 44.98%

• 个人持有比例
• 55.02%

• 内部持有比例
• 0.0005%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.44%
• 6.12%

• 净资产
• 2.9318%
• 3.8378%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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