华泰柏瑞集利债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022017
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.87%
近三月收益率： 0.39%
近一月收益率： 0.25%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
华泰柏瑞集利债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0009320
- 6000481
- 0019790
- 00981116
- 01071116
- 0023520
- 6002761
- 0022440
- 6038851
- 00902116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000932
- 1.600048
- 0.001979
- 116.00981
- 116.01071
- 0.002352
- 1.600276
- 0.002244
- 1.603885
- 116.00902
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0088 | 1.0088 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0089 | 1.0089 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0086 | 1.0086 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0089 | 1.0089 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0081 | 1.0081 | 0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0069 | 1.0069 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0063 | 1.0063 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.09 | ||
| 日期 | 2024-11-19 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 11.47 | ||
| 日期 | 2024-11-19 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 25.73 | 14.36 | ||
| 日期 | 2024-11-19 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-11-19
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 11.47
- 期间赎回
- 日期
- 2024-11-19
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 25.73
- 14.36
- 总份额
- 日期
- 2024-11-19
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30176370 | 郑青 | 4 | 12年又357天 | 999.24亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.50 | 63.70 | 66.20 | 75.60 | 69.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.88% | 2.38% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709350 | 董辰 | 4 | 4年又325天 | 267.24亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.80 | 66.10 | 85.30 | 97.50 | 83.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.88% | 2.38% | -2.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 13.73%
- 债券占净比
- 92.17%
- 现金占净比
- 0.29%
- 净资产
- 22.2127%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |