招商安宁债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 022044
近一年收益率： %
近半年收益率： 2.73%
近三月收益率： 1.09%
近一月收益率： 0.72%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商安宁债券A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 02883116
- 6000501
- 02331116
- 00902116
- 0024750
- 6019851
- 00268116
- 6002981
- 0028910
- 6009411
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02883
- 1.600050
- 116.02331
- 116.00902
- 0.002475
- 1.601985
- 116.00268
- 1.600298
- 0.002891
- 1.600941
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0311 | 1.0311 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0292 | 1.0292 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0287 | 1.0287 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0279 | 1.0279 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0281 | 1.0281 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0306 | 1.0306 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0316 | 1.0316 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0314 | 1.0314 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0319 | 1.0319 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.08 | |
| 日期 | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 1.95 | |
| 日期 | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.1 | 3.1 | 1.24 | |
| 日期 | 2024-10-24 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-10-24
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 1.95
- 期间赎回
- 日期
- 2024-10-24
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.1
- 3.1
- 1.24
- 总份额
- 日期
- 2024-10-24
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30514363 | 吴潇 | 5 | 7年又322天 | 85.20亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.10 | 89.30 | 92.60 | 73.90 | 71.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.11% | 2.76% | 0.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527193 | 尹晓红 | 4 | 8年又81天 | 191.58亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.70 | 72.20 | 60.70 | 67.20 | 91.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.11% | 2.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 20.19%
- 债券占净比
- 40.08%
- 84.99%
- 现金占净比
- 21.03%
- 6.97%
- 净资产
- 15.4021%
- 3.3593%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 信澳信用债债券C | 26.79 |
| 华商信用增强债券A | 23.51 |
| 富国优化增强债券A/ | 23.09 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.80 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.84 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 20.53 |
| 工银可转债债券 | 20.13 |
| 华泰保兴尊利债券A | 23.47 |
| 工银可转债债券 | 23.43 |
| 华泰保兴尊利债券C | 22.01 |
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| 兴业机遇债券C | 46.90 |
| 鹏华丰收债券C | 53.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.45 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.22 |
| 富国优化增强债券E | 11.82 |
| 富国优化增强债券A/ | 11.79 |