广发创新药ETF联接F
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 022104
近一年收益率： %
近半年收益率： 7.44%
近三月收益率： 4.9%
近一月收益率： 2.4%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发创新药ETF联接F 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 6032591
- 6002761
- 0024220
- 0009630
- 0006610
- 6001961
- 3001220
- 6882351
- 3003470
- 6033921
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603259
- 1.600276
- 0.002422
- 0.000963
- 0.000661
- 1.600196
- 0.300122
- 1.688235
- 0.300347
- 1.603392
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.5501 | 0.5501 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5503 | 0.5503 | -1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.5584 | 0.5584 | -0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.5613 | 0.5613 | -2.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.5764 | 0.5764 | -0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.5793 | 0.5793 | -2.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.5912 | 0.5912 | 2.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.5765 | 0.5765 | -0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5813 | 0.5813 | 0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.5764 | 0.5764 | 2.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.2 | 0.28 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.13 | 0.19 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.07 | 0.16 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.2
- 0.28
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.13
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.07
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30379614 | 罗国庆 | 5 | 9年又255天 | 594.95亿(31只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 89.0 | 92.30 | 81.60 | 82.20 | 97.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.5639% | 11.26% | 3.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0119%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.8%
- 1.38%
- 1.41%
- 债券占净比
- 0.12%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 4.96%
- 6.27%
- 6.33%
- 净资产
- 8.2228%
- 7.8879%
- 8.2087%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.88 |
| 中欧北证50成份指数 | 103.36 |
| 博时北证50成份指数 | 100.48 |
| 广发北证50成份指数 | 100.20 |
| 博时北证50成份指数 | 99.69 |
| 广发北证50成份指数 | 70.35 |
| 广发北证50成份指数 | 69.35 |
| 博时北证50成份指数 | 65.14 |
| 博时北证50成份指数 | 63.83 |
| 工银北证50成份指数 | 57.67 |
| 泰康香港银行指数A | 66.35 |
| 泰康香港银行指数C | 65.37 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.94 |
| 鹏华香港银行指数(L | 64.80 |
| 大成360互联网+大 | 63.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 134.81 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 121.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 119.03 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 117.97 |
| 富国中证煤炭指数(L | 117.56 |
| 汇添富国证港股通创新 | 49.07 |
| 汇添富国证港股通创新 | 48.93 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.43 |
| 中欧中证港股通创新药 | 46.37 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 42.13 |