国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022122
近一年收益率： %
近半年收益率： 15.63%
近三月收益率： -11.07%
近一月收益率： -3.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰君安中证香港科技指 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01810116
- 09988116
- 00700116
- 01211116
- 03690116
- 09618116
- 09999116
- 09888116
- 00981116
- 06160116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01810
- 116.09988
- 116.00700
- 116.01211
- 116.03690
- 116.09618
- 116.09999
- 116.09888
- 116.00981
- 116.06160
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0910 | 1.0910 | 0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0822 | 1.0822 | -2.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1066 | 1.1066 | -1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1203 | 1.1203 | -0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1266 | 1.1266 | 0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1163 | 1.1163 | -1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1319 | 1.1319 | -1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1525 | 1.1525 | 1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1411 | 1.1411 | -0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1445 | 1.1445 | 2.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.48 | |
| 日期 | 2024-10-08 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 日期 | 2024-10-08 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | |
| 日期 | 2024-10-08 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.48
- 期间申购
- 日期
- 2024-10-08
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.2
- 期间赎回
- 日期
- 2024-10-08
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.33
- 总份额
- 日期
- 2024-10-08
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30581218 | 张静 | 0 | 256天 | 0.65亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.1% | 11.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30822693 | 邓雅琨 | 0 | 1年又37天 | 24.90亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.1% | 11.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 95.82%
- 个人持有比例
- 4.18%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.72%
- 94.77%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.55%
- 14.2%
- 净资产
- 0.105%
- 0.5325%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 广发中证香港创新药E | 69.59 |
| 广发中证香港创新药E | 69.12 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.68 |
| 华夏恒生生物科技ET | 63.38 |
| 汇添富恒生生物科技E | 63.34 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.89 |
| 天弘中证中美互联网( | 56.06 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 56.04 |
| 景顺长城纳斯达克科技 | 54.79 |
| 易方达标普信息科技指 | 48.12 |
| 易方达标普信息科技指 | 115.97 |
| 易方达标普信息科技指 | 113.69 |
| 建信纳斯达克100指 | 100.52 |
| 建信纳斯达克100指 | 98.43 |
| 易方达纳斯达克100 | 97.85 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 191.72 |
| 广发道琼斯石油指数人 | 185.13 |
| 华宝标普油气上游股票 | 153.79 |
| 华宝标普油气上游股票 | 148.36 |
| 易方达标普信息科技指 | 143.76 |
| 广发中证香港创新药E | 46.77 |
| 广发中证香港创新药E | 46.58 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.40 |
| 华夏恒生生物科技ET | 44.20 |
| 汇添富恒生生物科技E | 43.89 |