华富安福债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 022130
近一年收益率： %
近半年收益率： -1.2%
近三月收益率： -1.3%
近一月收益率： 0.11%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
华富安福债券D 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0195471
- 1630581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019547
- 1.163058
- 基金持仓股票代码
- 6001601
- 6033791
- 6001501
- 6032671
- 3007690
- 6887781
- 3006070
- 6881231
- 6880081
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600160
- 1.603379
- 1.600150
- 1.603267
- 0.300769
- 1.688778
- 0.300607
- 1.688123
- 1.688008
- 0.002475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.0538 | 1.0538 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0564 | 1.0564 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0545 | 1.0545 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0537 | 1.0537 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0521 | 1.0521 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0504 | 1.0504 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0485 | 1.0485 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0503 | 1.0503 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0482 | 1.0482 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0495 | 1.0495 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.39 | 0 | 0.38 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.39 | 0.19 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0 | 0.2 | |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0.39
- 0
- 0.38
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.39
- 0.19
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.39
- 0
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304584 | 张惠 | 3 | 10年又207天 | 105.71亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.30 | 52.10 | 52.40 | 52.20 | 81.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.9403% | 3.58% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30813516 | 黄立冬 | 3 | 1年又71天 | 4.70亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.30 | 51.40 | 61.20 | 61.70 | 57.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.9403% | 3.58% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30819263 | 许一 | 3 | 1年又70天 | 4.70亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 57.30 | 51.50 | 61.20 | 61.70 | 57.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.9403% | 3.58% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 6.0243%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.55%
- 17.83%
- 15.02%
- 债券占净比
- 110.2%
- 101.78%
- 91.51%
- 现金占净比
- 1.2%
- 1.28%
- 4.02%
- 净资产
- 3.5326%
- 3.9994%
- 4.7014%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 25.08 |
| 富国优化增强债券E | 25.05 |
| 汇安稳裕债券A | 20.62 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 19.72 |
| 华商信用增强债券A | 19.55 |
| 富国优化增强债券A/ | 22.17 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.84 |
| 华泰保兴尊利债券A | 18.61 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.23 |
| 汇安稳裕债券A | 17.78 |
| 华泰保兴尊利债券A | 22.09 |
| 工银可转债债券 | 21.89 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.65 |
| 招商安阳债券A | 20.04 |
| 华商信用增强债券A | 80.04 |
| 华商信用增强债券C | 76.40 |
| 长城悦享增利债券A | 58.74 |
| 南方昌元转债A | 48.01 |
| 华安可转债债券A | 47.96 |
| 鹏华丰收债券C | 52.26 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.37 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.16 |
| 富国优化增强债券E | 10.84 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.83 |