业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.08	3.24	0.52	0.77
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.11	1.08	2.7	0.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.45	2.6	0.42	0.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 3.24
• 0.52
• 0.77

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.11
• 1.08
• 2.7
• 0.86

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.45
• 2.6
• 0.42
• 0.33

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30733432	张亦驰	4	4年又299天	372.97亿(21只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.60	76.70	79.0	72.10	83.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.84%	31.15%	17.88%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30861469	谭普景	0	104天	0.94亿(4只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.2609%	5.41%	1.61%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.19%

• 个人持有比例
• 99.81%

• 内部持有比例
• 0.02%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0.13%
• 0.48%
• 0.66%

• 现金占净比
• 5.59%
• 8.32%
• 5.95%
• 8.48%

• 净资产
• 1.9622%
• 3.7296%
• 1.0549%
• 0.7675%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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