国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.60%
最小申购金额： 10
基金代码： 022151
近一年收益率： 16.74%
近半年收益率： 4.46%
近三月收益率： 3.86%
近一月收益率： 1.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01919116
- 03877116
- 00883116
- 01088116
- 00598116
- 00857116
- 02386116
- 00386116
- 01288116
- 00939116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01919
- 116.03877
- 116.00883
- 116.01088
- 116.00598
- 116.00857
- 116.02386
- 116.00386
- 116.01288
- 116.00939
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.17 | 0.14 | 0.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.14 | 0.13 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.24 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.17
- 0.14
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.14
- 0.13
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.13
- 0.15
- 0.17
- 0.24
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691260 | 刘扬 | 4 | 6年又8天 | 22.86亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.50 | 53.10 | 82.20 | 90.0 | 53.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.798% | 31.63% | 17.14% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804522 | 钱瀚 | 4 | 2年又217天 | 39.23亿(24只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 67.20 | 58.0 | 70.10 | 73.80 | 76.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.798% | 31.63% | 17.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 64.64%
- 个人持有比例
- 35.36%
- 内部持有比例
- 1.34%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.46%
- 90.59%
- 92.48%
- 92.92%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.94%
- 15.1%
- 7.75%
- 10.73%
- 净资产
- 0.1498%
- 0.2099%
- 0.2319%
- 0.3612%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 东财通信A | 128.78 |
| 东财通信C | 128.22 |
| 天弘中证全指通信设备 | 126.62 |
| 天弘中证全指通信设备 | 126.17 |
| 博时中证全指通信设备 | 124.73 |
| 东财通信A | 180.33 |
| 东财通信C | 178.94 |
| 国泰中证全指通信设备 | 147.84 |
| 汇添富上证科创板芯片 | 147.14 |
| 国泰中证全指通信设备 | 146.36 |
| 东财通信A | 226.13 |
| 东财通信C | 223.70 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.41 |
| 国泰中证全指通信设备 | 210.59 |
| 华夏中证5G通信主题 | 159.86 |
| 东财通信A | 236.21 |
| 东财通信C | 232.05 |
| 国泰中证全指通信设备 | 218.67 |
| 国泰中证全指通信设备 | 213.93 |
| 大成360互联网+大 | 183.29 |
| 汇添富中证油气资源E | 32.05 |
| 汇添富中证油气资源E | 32.00 |
| 博时中证油气资源ET | 29.67 |
| 博时中证油气资源ET | 29.61 |
| 华夏中证电网设备主题 | 26.77 |