富国全球消费精选混合(QDII)人民币E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 022170
近一年收益率： 16.82%
近半年收益率： -7.29%
近三月收益率： -0.78%
近一月收益率： -6.57%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- GOOGL105
- 02259116
- 00700116
- 02507116
- 01364116
- FUTU105
- BABA106
- 0003330
- 09992116
- VIK106
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 105.GOOGL
- 116.02259
- 116.00700
- 116.02507
- 116.01364
- 105.FUTU
- 106.BABA
- 0.000333
- 116.09992
- 106.VIK
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.79 | 0.85 | 0.84 | 0.82 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.06
- 0.04
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.05
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.79
- 0.85
- 0.84
- 0.82
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751034 | 彭陈晨 | 5 | 4年又123天 | 43.81亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.20 | 91.0 | 77.60 | 56.0 | 82.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 78.3105% | 31.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.97%
- 97.76%
- 个人持有比例
- 0.03%
- 2.24%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.25%
- 83.87%
- 77.84%
- 71.64%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 18.57%
- 19.07%
- 17.74%
- 22.06%
- 净资产
- 8.068%
- 22.5869%
- 34.0735%
- 21.1791%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达全球成长精选混 | 102.04 |
| 易方达全球成长精选混 | 101.06 |
| 建信新兴市场混合(Q | 92.19 |
| 建信新兴市场混合(Q | 91.33 |
| 天弘全球高端制造混合 | 85.00 |
| 易方达全球成长精选混 | 170.04 |
| 易方达全球成长精选混 | 167.63 |
| 南方中国新兴经济9个 | 112.62 |
| 南方中国新兴经济9个 | 105.74 |
| 天弘全球高端制造混合 | 86.59 |
| 易方达全球成长精选混 | 211.47 |
| 易方达全球成长精选混 | 207.50 |
| 国富全球科技互联混合 | 153.23 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 145.57 |
| 建信新兴市场混合(Q | 117.56 |
| 国富全球科技互联混合 | 119.52 |
| 摩根全球天然资源混合 | 95.63 |
| 华夏全球科技先锋混合 | 74.77 |
| 建信新兴市场混合(Q | 71.27 |
| 汇添富全球医疗混合( | 30.54 |
| 建信新兴市场混合(Q | 22.34 |
| 建信新兴市场混合(Q | 22.30 |
| 天弘全球高端制造混合 | 18.03 |
| 天弘全球高端制造混合 | 17.94 |
| 国富全球科技互联混合 | 17.84 |