业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6005191
• 6013181
• 6018991
• 3003080
• 0003330
• 6000361
• 0023710
• 0024750
• 6032591

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600519
• 1.601318
• 1.601899
• 0.300308
• 0.000333
• 1.600036
• 0.002371
• 0.002475
• 1.603259

期间申购
份额	0.01	0.06	0.1	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.04	0.06	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.01	0.02	0.06	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.06
• 0.1
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.04
• 0.06
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.01
• 0.02
• 0.06
• 0.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30569783	朱晨歌	0	7年又185天	7.86亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
17.94%	30.64%	16.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.2%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.59%
• 94.22%
• 94.49%
• 93.88%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.28%
• 5.65%
• 6.09%
• 5.56%

• 净资产
• 0.1351%
• 0.198%
• 0.3316%
• 0.4873%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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