业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6005491
• 6008481
• 0020080
• 6019971
• 6012311
• 0020250
• 6034441
• 6003781
• 0025580
• 6887281

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600549
• 1.600848
• 0.002008
• 1.601997
• 1.601231
• 0.002025
• 1.603444
• 1.600378
• 0.002558
• 1.688728

期间申购
份额	0	0	0.25	0.12
日期	2025-03-18	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.02	0.42	0.13
日期	2025-03-18	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.34	0.32	0.15	0.14
日期	2025-03-18	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.25
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-18
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.02
• 0.42
• 0.13

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-18
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.34
• 0.32
• 0.15
• 0.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-18
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30569783	朱晨歌	0	7年又185天	7.86亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
32.62%	22.7%	14.36%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30664734	钱厚翔	3	6年又128天	6.11亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	83.60	70.20	50.0	63.0	59.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
34.5303%	34.27%	25.54%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.63%
• 93.38%
• 96.42%

• 债券占净比
• 2.89%
• 3.21%
• 3.24%

• 现金占净比
• 4.48%
• 2.77%
• 3.66%

• 净资产
• 0.4525%
• 0.3458%
• 0.3334%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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