业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019785
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6033701
• 6034181

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603370
• 1.603418

期间申购
份额	0.02	0.05	0.15	1.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.52	0.11	0.16	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.18	0.12	0.11	1.57
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.05
• 0.15
• 1.52

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.52
• 0.11
• 0.16
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.18
• 0.12
• 0.11
• 1.57

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30650551	莫志刚	0	5年又12天	12.16亿(8只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.8988%	-2.21%	-2.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.7094%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 93.35%
• 91.17%
• 92.34%
• 0.0%

• 债券占净比
• 5.63%
• 5.14%
• 5.15%
• 5.14%

• 现金占净比
• 6.88%
• 3.79%
• 2.17%
• 0.23%

• 净资产
• 1.0462%
• 0.6836%
• 0.5083%
• 3.0029%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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