业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 3007500
• 0008950
• 6003721
• 3003080
• 0027360
• 6006621
• 6006741
• 6000181
• 6002361

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 0.300750
• 0.000895
• 1.600372
• 0.300308
• 0.002736
• 1.600662
• 1.600674
• 1.600018
• 1.600236

期间申购
份额	0	0.01	0.27	0.04
日期	2025-03-25	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.46	0.26	0.06
日期	2025-03-25	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.64	0.19	0.2	0.17
日期	2025-03-25	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.27
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-25
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.46
• 0.26
• 0.06

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-25
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.64
• 0.19
• 0.2
• 0.17

• 总份额
• 日期
• 2025-03-25
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30161722	叶乐天	4	14年又2天	67.82亿(19只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	96.80	86.90	59.10	67.80	80.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
27.6%	29.21%	16.55%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30786761	张溢麟	0	3年又76天	7.95亿(13只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.0293%	2.47%	-1.24%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.1%

• 个人持有比例
• 99.9%

• 内部持有比例
• 0.08%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 91.33%
• 93.13%
• 93.2%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.63%
• 9.93%
• 7.88%

• 净资产
• 0.7106%
• 0.651%
• 0.5459%

• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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