业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.87	1.04	1.94	0.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.37	1.33	2.63	0.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.6	1.31	0.62	0.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.87
• 1.04
• 1.94
• 0.69

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.37
• 1.33
• 2.63
• 0.64

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.6
• 1.31
• 0.62
• 0.67

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30739504	司帆	5	4年又258天	73.41亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.10	59.80	86.30	80.50	82.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.74%	33.13%	19.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 6.12%
• 10.63%
• 5.78%
• 5.84%

• 净资产
• 2.1421%
• 1.712%
• 1.041%
• 0.9525%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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