华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 022386
近一年收益率： %
近半年收益率： 3.68%
近三月收益率： -4.47%
近一月收益率： -1.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华夏中证汽车零部件主题 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3001240
- 6006601
- 0020500
- 6016891
- 6010581
- 6007411
- 0024720
- 6017991
- 6035961
- 0020850
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300124
- 1.600660
- 0.002050
- 1.601689
- 1.601058
- 1.600741
- 0.002472
- 1.601799
- 1.603596
- 0.002085
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0561 | 1.0561 | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0413 | 1.0413 | 3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0081 | 1.0081 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0086 | 1.0086 | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0207 | 1.0207 | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0299 | 1.0299 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0232 | 1.0232 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0311 | 1.0311 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0304 | 1.0304 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0468 | 1.0468 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.04 | ||
| 日期 | 2024-11-19 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.04 | ||
| 日期 | 2024-11-19 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.17 | ||
| 日期 | 2024-11-19 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-11-19
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-11-19
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.16
- 0.17
- 总份额
- 日期
- 2024-11-19
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30824749 | 杨斯琪 | 0 | 1年又15天 | 37.16亿(33只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.61% | 2.12% | -0.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.63%
- 债券占净比
- 0%
- 现金占净比
- 5.45%
- 净资产
- 0.2133%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.12 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.55 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.80 |
| 博时北证50成份指数 | 116.55 |
| 广发北证50成份指数 | 78.45 |
| 广发北证50成份指数 | 77.40 |
| 博时北证50成份指数 | 73.35 |
| 博时北证50成份指数 | 71.97 |
| 工银北证50成份指数 | 65.63 |
| 泰康香港银行指数A | 70.80 |
| 大成360互联网+大 | 70.02 |
| 泰康香港银行指数C | 69.79 |
| 鹏华香港银行指数(L | 69.09 |
| 鹏华香港银行指数(L | 68.95 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 140.97 |
| 大成360互联网+大 | 127.63 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 126.16 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 122.83 |
| 富国中证煤炭指数(L | 122.51 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.20 |
| 汇添富国证港股通创新 | 57.05 |
| 中欧中证港股通创新药 | 55.04 |
| 中欧中证港股通创新药 | 54.98 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 49.94 |