华泰柏瑞锦华债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 022393
近一年收益率： %
近半年收益率： -0.07%
近三月收益率： -0.31%
近一月收益率： -0.79%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 01787116
- 01818116
- 6005191
- 6012881
- 6013981
- 6015191
- 0008880
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01787
- 116.01818
- 1.600519
- 1.601288
- 1.601398
- 1.601519
- 0.000888
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 1.02 | 0.06 |
| 日期 | 2025-03-25 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 7.35 | 3.17 | 2.24 |
| 日期 | 2025-03-25 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 15.04 | 7.71 | 5.55 | 3.36 |
| 日期 | 2025-03-25 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 1.02
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-25
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 7.35
- 3.17
- 2.24
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-25
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 15.04
- 7.71
- 5.55
- 3.36
- 总份额
- 日期
- 2025-03-25
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30658325 | 何子建 | 4 | 7年又5天 | 324.60亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.20 | 79.80 | 63.10 | 66.0 | 95.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.04% | 3.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798550 | 叶丰 | 4 | 2年又283天 | 14.01亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.0 | 90.80 | 56.70 | 52.0 | 59.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.04% | 3.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.43%
- 个人持有比例
- 98.57%
- 内部持有比例
- 0.0039%
- 日期
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 12.49%
- 9.73%
- 10.05%
- 债券占净比
- 82.1%
- 94.19%
- 93.34%
- 现金占净比
- 2.5%
- 2.26%
- 0.56%
- 净资产
- 12.0588%
- 8.5188%
- 6.0048%
- 日期
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方昌元可转债债券A | 32.80 |
| 南方昌元可转债债券C | 32.14 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 28.91 |
| 招商安瑞进取债券A | 28.35 |
| 工银瑞信添慧债券A | 27.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 50.95 |
| 南方昌元可转债债券C | 49.45 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 46.93 |
| 华商丰利增强定开债A | 46.44 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 45.80 |
| 财通收益增强债券A | 37.32 |
| 工银可转债债券 | 36.80 |
| 华商丰利增强定开债A | 35.01 |
| 景顺长城景颐丰利债券 | 34.99 |
| 南方昌元可转债债券A | 34.86 |
| 华商丰利增强定开债A | 119.44 |
| 华商丰利增强定开债C | 115.11 |
| 华商信用增强债券A | 78.06 |
| 华商信用增强债券C | 74.59 |
| 财通收益增强债券A | 62.29 |
| 工银瑞信添慧债券A | 12.23 |
| 工银瑞信添慧债券C | 12.13 |
| 工银可转债优选债券A | 5.83 |
| 工银可转债优选债券C | 5.74 |
| 招商安瑞进取债券A | 4.56 |