业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6051171
• 0029160
• 6018801
• 0003330
• 0021790
• 0007920
• 0020010
• 3004500
• 0000390

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.605117
• 0.002916
• 1.601880
• 0.000333
• 0.002179
• 0.000792
• 0.002001
• 0.300450
• 0.000039

期间申购
份额	11.56	2.85	4.99	6.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	11.25	7.05	26.88	4.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	36.01	31.81	9.92	11.55
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 11.56
• 2.85
• 4.99
• 6.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 11.25
• 7.05
• 26.88
• 4.38

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 36.01
• 31.81
• 9.92
• 11.55

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30071658	陆志明	5	14年又293天	253.23亿(28只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	97.30	60.80	84.50	78.50	92.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.05%	29.34%	15.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 12.26%

• 个人持有比例
• 87.74%

• 内部持有比例
• 0.0025%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 债券占净比
• 4.27%
• 4.55%
• 4.7%
• 4.66%

• 现金占净比
• 3.25%
• 2.44%
• 1.81%
• 4.23%

• 净资产
• 82.9974%
• 78.1787%
• 45.0597%
• 44.497%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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