天弘中证A500ETF联接A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 022428
近一年收益率： %
近半年收益率： -0.4%
近三月收益率： -0.03%
近一月收益率： 2.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘中证A500ETF 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 3007500
- 6013181
- 6000361
- 0003330
- 6009001
- 0025940
- 6011661
- 6018991
- 3000590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600036
- 0.000333
- 1.600900
- 0.002594
- 1.601166
- 1.601899
- 0.300059
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9962 | 0.9962 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9985 | 0.9985 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0011 | 1.0011 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9879 | 0.9879 | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9754 | 0.9754 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9718 | 0.9718 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9723 | 0.9723 | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9805 | 0.9805 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9796 | 0.9796 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9808 | 0.9808 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 2.2 | ||
| 日期 | 2024-11-07 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 4.27 | ||
| 日期 | 2024-11-07 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 12.42 | 10.39 | ||
| 日期 | 2024-11-07 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 2.2
- 期间申购
- 日期
- 2024-11-07
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 4.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-11-07
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 12.42
- 10.39
- 总份额
- 日期
- 2024-11-07
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30570026 | 陈瑶 | 5 | 7年又138天 | 446.80亿(28只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 83.40 | 82.90 | 86.10 | 92.90 | 96.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.38% | -0.89% | -5.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.76%
- 债券占净比
- 0.02%
- 现金占净比
- 5.14%
- 净资产
- 28.2986%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中欧北证50成份指数 | 121.13 |
| 中欧北证50成份指数 | 120.58 |
| 博时北证50成份指数 | 117.39 |
| 广发北证50成份指数 | 116.83 |
| 博时北证50成份指数 | 116.51 |
| 广发北证50成份指数 | 81.30 |
| 广发北证50成份指数 | 80.23 |
| 博时北证50成份指数 | 76.14 |
| 博时北证50成份指数 | 74.74 |
| 工银北证50成份指数 | 68.23 |
| 大成360互联网+大 | 70.01 |
| 泰康香港银行指数A | 67.51 |
| 大成360互联网+大 | 67.00 |
| 泰康香港银行指数C | 66.51 |
| 鹏华香港银行指数(L | 65.90 |
| 招商中证煤炭等权指数 | 143.07 |
| 大成360互联网+大 | 128.47 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 127.25 |
| 国投瑞银中证资源指数 | 125.14 |
| 国泰中证煤炭ETF联 | 123.90 |
| 汇添富国证港股通创新 | 52.04 |
| 汇添富国证港股通创新 | 51.89 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.74 |
| 中欧中证港股通创新药 | 49.69 |
| 富国恒生港股通医疗保 | 44.48 |