业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 6005191
• 3007500
• 6013181
• 6000361
• 0003330
• 0025940
• 0024750
• 3000590
• 6009001
• 6018991

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600519
• 0.300750
• 1.601318
• 1.600036
• 0.000333
• 0.002594
• 0.002475
• 0.300059
• 1.600900
• 1.601899

期间申购
份额	0	0.24	7.66	3.17
日期	2024-10-31	2024-11-17	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.03	0.89	2.9
日期	2024-10-31	2024-11-17	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	9.72	9.93	16.71	16.98
日期	2024-10-31	2024-11-17	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.24
• 7.66
• 3.17

• 期间申购
• 日期
• 2024-10-31
• 2024-11-17
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.03
• 0.89
• 2.9

• 期间赎回
• 日期
• 2024-10-31
• 2024-11-17
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 9.72
• 9.93
• 16.71
• 16.98

• 总份额
• 日期
• 2024-10-31
• 2024-11-17
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	7年又174天	599.66亿(37只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	84.60	92.10	70.20	69.30	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-5.24%	1.11%	-1.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.89%
• 23.45%

• 个人持有比例
• 98.11%
• 76.55%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.15%

• 日期
• 2024-11-17
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 80.66%
• 3.1%
• 3.32%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.83%

• 现金占净比
• 28.75%
• 9.75%
• 4.98%

• 净资产
• 29.9694%
• 43.7783%
• 47.898%

• 日期
• 2024-11-17
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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