业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6887951
• 6005191
• 6013181
• 3003080
• 6018991
• 6000361
• 3005020
• 0003330
• 6011661

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.688795
• 1.600519
• 1.601318
• 0.300308
• 1.601899
• 1.600036
• 0.300502
• 0.000333
• 1.601166

期间申购
份额	12.51	2.23	3.78	34.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	8.81	4.39	17.94	11.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	32.01	29.85	15.69	38.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 12.51
• 2.23
• 3.78
• 34.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 8.81
• 4.39
• 17.94
• 11.63

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 32.01
• 29.85
• 15.69
• 38.14

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30563849	李俊	4	8年又100天	956.35亿(35只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	86.90	79.80	78.70	63.90	98.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.31%	33.71%	19.72%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.31%
• 2.39%
• 20.24%

• 个人持有比例
• 98.69%
• 97.61%
• 79.76%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%

• 日期
• 2024-11-17
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 3.32%
• 3.19%
• 2.3%
• 1.91%

• 债券占净比
• 0.83%
• 1.16%
• 1.58%
• 0.68%

• 现金占净比
• 4.98%
• 4.83%
• 5.36%
• 5.56%

• 净资产
• 47.898%
• 46.0033%
• 33.7246%
• 79.3119%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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