业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 6005191
• 6013181
• 3003080
• 6018991
• 6000361
• 3005020
• 0003330
• 6011661
• 6009001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 1.600519
• 1.601318
• 0.300308
• 1.601899
• 1.600036
• 0.300502
• 0.000333
• 1.601166
• 1.600900

期间申购
份额	4.99	1.16	1.91	3.96
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.84	2.36	9.39	1.97
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	13.92	12.71	5.23	7.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.99
• 1.16
• 1.91
• 3.96

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.84
• 2.36
• 9.39
• 1.97

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 13.92
• 12.71
• 5.23
• 7.21

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30813404	宋巍巍	4	2年又62天	88.65亿(36只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	63.60	67.80	73.10	62.0	84.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.73%	33.02%	18.09%

持有人结构

• 机构持有比例
• 16.67%

• 个人持有比例
• 83.33%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.82%
• 94.71%
• 94.73%
• 94.8%

• 债券占净比
• 4.16%
• 4.44%
• 0%
• 2.91%

• 现金占净比
• 1.12%
• 1.39%
• 5.18%
• 2.34%

• 净资产
• 19.1908%
• 17.9729%
• 12.6767%
• 12.8413%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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