业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	5.22	0.93	5.4	2.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	11.32	4.33	26.49	5.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	36.78	33.38	12.29	9.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.22
• 0.93
• 5.4
• 2.37

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 11.32
• 4.33
• 26.49
• 5.04

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 36.78
• 33.38
• 12.29
• 9.62

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30352218	龚丽丽	5	8年又275天	244.27亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.90	78.10	83.80	74.60	91.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.5821%	29.61%	15.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.69%

• 个人持有比例
• 96.31%

• 内部持有比例
• 0.0162%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.39%
• 6.18%
• 6.01%
• 6.37%

• 净资产
• 51.9576%
• 50.3155%
• 23.8139%
• 18.2513%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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