业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197921
• 0197851
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792
• 1.019785
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.22	0.8	5.17	6.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.66	1.2	4.33	2.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.57	6.16	7.01	11.24
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.22
• 0.8
• 5.17
• 6.31

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.66
• 1.2
• 4.33
• 2.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.57
• 6.16
• 7.01
• 11.24

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30798160	吴可凡	4	2年又286天	37.85亿(27只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	68.60	83.90	66.50	53.80	76.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.9156%	27.41%	13.51%

持有人结构

• 机构持有比例
• 7.47%

• 个人持有比例
• 92.53%

• 内部持有比例
• 0.47%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.34%
• 5.32%
• 5.42%
• 5.18%

• 现金占净比
• 0.89%
• 2.08%
• 6.65%
• 2.75%

• 净资产
• 13.2408%
• 12.2345%
• 13.1947%
• 28.6486%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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